«Чёрный» понедельник рискует растянуться на всю неделю, а может и дальше. Сегодня, 9 августа, продолжилось снижение индексов на ведущих рынках. В Азии фондовые биржи открылись с серьёзных потерь. Инвесторы продолжают в срочном порядке уходить из рисковых активов.
Границ падения аналитики пока не видят. Желающим сохранить свои деньги эксперты предлагают вкладываться в швейцарские франки и золото.
Снижение кредитного рейтинга США обернулось обрушением биржевых индексов
Ведущие западные индексы потеряли в понедельник 2,8-5%, российские ММВБ и РТС рухнули за день на 5,5-7,7%.
Значительно понизилась по итогам торгов и стоимость нефти на мировом рынке. К примеру, официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) упала на $5,57, цена нефти Brent — на $5,63.
Всё это последствия решения агентства Standard & Poor’s понизить кредитный рейтинг США до уровня AA+. 9 августа азиатские фондовые площадки вновь открылись с потерь. Японский Nikkei 225 упал на 4,4%, гонконгский Hang Seng рухнул на 6,5%, корейский KOSPI обрушился на 8,6%, австралийский All Ordinaries потерял 3,5%.
Большинство аналитиков пока не спешат давать прогнозы о том, когда же рынок начнёт восстанавливаться. Однако в нынешней ситуации ничего нового нет, считает директор красноярского представительства международной брокерской компании Broco Александр Иванчин. По его словам, подобные падения в 6-7% на биржах были и в докризисные 2006-й и 2007-й гг., после чего индексы восстанавливались.
«Это абсолютно нормальная ситуация. Если человек купил ценные бумаги и они подешевели на 7%, то обычно он ждёт, что будет дальше, — пояснил ДЕЛА.ru г-н Иванчин. — В случае падения на 30% у инвестора уже может возникнуть паника».
В данный же момент особой паники на рынке нет, полагает аналитик. А нынешнее падение обусловлено тем, что ряд фондов попросту избавляется от своего портфеля ценных бумаг.
«Если это американский инвестор и у него ценные бумаги США, он понимает, что рынки глобальные, из-за чего начнёт скидывать и японские, и европейские, и российские бумаги. Это может быть один фонд, который просто продал свой портфель акций разных площадок. Вполне нормальная ситуация, когда падение по цепочке затрагивает все биржи».
При этом наибольший спад продемонстрировали те рынки, которые ранее стремительно росли, отмечает эксперт. К таким Иванчин отнёс российскую и латиноамериканскую площадки, имеющие сравнительно низкий объём торгов.
Эксперты предлагают хранить деньги в золоте
В данный момент большинство инвесторов уходят из рисковых активов и переводят накопления в наличные деньги. На эту тенденцию указывает повышение курса американского доллара.
Однако вскоре он начнёт резко падать, считает Иванчин, так как некоторые инвесторы уже ищут стабильность, скупая швейцарские франки, японские йены и золото.
Напомним, что в конце июля золото перешагнуло психологически значимый рубеж в 1600 USD за тройскую унцию и на данный момент обновляет исторические максимумы (см. подр. «Сибиряки вкладывают в драгметаллы»).
Банкиры считают металлические счета наиболее безопасным вложением средств на фоне нестабильности. Однако ещё одним прибежищем может стать российская экономика и рубль, добавляют аналитики. С тем, что России вряд ли станет плохо от нынешней турбулентности на рынке, согласен и директор «Бэст Бизнес Консалтинг» Руслан Жамилов: «Пока нефти, как энергоносителю, в мире особой альтернативы нет, Россия может спать спокойно». По мнению эксперта, очередной виток кризисных проявлений связан с грядущими изменениями в мировой системе производства, которое уже не может удовлетворять запросы потребителей.
«В данном случае можно говорить о США как экономической системе, которая потребляет и печатает бумагу, но возможности подкрепить её реальными активами не имеет, — сказал г-н Жамилов. — По сути, у них всё находится в виде неких виртуальных активов и высокодоходных видов бизнеса: выпуска программного обеспечения, производства компьютеров и так далее. Сейчас это себя исчерпало, и США, наверное, может пойти в направлении развития альтернативной энергетики, но тогда это ударит по нам как основным экспортёрам энергоносителей».
Стабильность на фондовые рынки вернется не раньше октября
В нынешней ситуации вряд ли сбережения можно обезопасить переводом активов в наличные деньги и скупкой ценных бумаг, говорит Жамилов. По его словам, при существующей нестабильности наиболее привлекательными для инвесторов могут стать вложения в твёрдые активы — например, недвижимость. «С другой стороны, ещё есть инновации и наукоёмкие производства, — отметил он. — Туда тоже неплохо было бы увести инвесторов».
Однако, скорее всего, желание нажить ещё большие богатства спекуляциями возьмёт верх над инвесторами. Аналитики предрекают, что биржевые игроки начнут массово скупать подешевевшие ценные бумаги, от которых избавлялись ранее.
При этом стабильность на фондовые рынки вернётся не раньше октября, считает аналитик компании «Финам» Дмитрий Зотов. «Что будет дальше, пока сказать сложно, — говорит эксперт. — Август уже однозначно будет минусовым: вплоть до конца месяца и в начале сентября рынки будут то резко опускаться, то вновь подниматься. С сентября, я думаю, начнутся зачатки роста, и концу года мы уже будем значительно выше текущих уровней».
Впрочем, по мнению г-на Зотова, во многом ситуация на бирже будет зависеть от решения американского федрезерва, которому сегодня предстоит решить вопрос о дополнительном вливании денег в экономику. Другого выхода, кроме как напечатать доллары, у властей США нет, полагает Зотов, так как если этого не сделать, то рынкам попросту грозит коллапс.